易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj)中证生科 (半年) 持有人户数206.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8769元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率4.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.96% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证生物科技主题ETF | ||||
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 501.00元 | 0.15% | 167.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 666.00元 | 0.15% | 222.00元 | 0.05% |
| 2023-09-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
