申万菱信乐研混合A (019326.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9790元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐研混合C | ||||
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申万菱信乐研混合A(019326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.11万元 | 1.20% | 6.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
