申万菱信乐研混合A (019326.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9790元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐研混合C | ||||
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申万菱信乐研混合A(019326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-08-21 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-08-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-15 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-08-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-31 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-04 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-02 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
