华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8359元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.41% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A目标基金云计算ETF沪港深 | ||||
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 2.37万 | 0.09% | |
| 2 | 基金投资 | 2,336.29万 | 93.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 167.82万 | 6.69% |
| 4 | 其他资产 | 3,048.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27万 | 0.05% |
| 制造业 | 1.10万 | 0.04% |
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