华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2637元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A目标基金云计算ETF沪港深 | ||||
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-11-08 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-07 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-11-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-11-05 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-11-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-31 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-10-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-10-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-10-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-10-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-10-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-10-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-10-21 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-10-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-10-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-10-08 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-09-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-09-27 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-09-26 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-09-25 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-09-24 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-09-23 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-09-20 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-09-19 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-09-18 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-09-13 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-09-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-09-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-09-10 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-09-09 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-09-06 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-09-05 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-09-04 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-09-03 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-09-02 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-30 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-29 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-27 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-08-26 | 0.8285元 | 0.8285元 |
