华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2262元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.48% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A目标基金云计算ETF沪港深 | ||||
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-12-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-12-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-12-13 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-12-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-12-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-12-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-12-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-12-06 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-12-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-12-02 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-11-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-11-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-26 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-11-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-11-21 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-11-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-11-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-15 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-11-14 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-11-13 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-11-12 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-11-08 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-07 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-11-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-11-05 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-11-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-31 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-10-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-10-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-10-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-10-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-10-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-10-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-10-21 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-10-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-10-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
