华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0869元持有人户数238.00基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A目标基金云计算ETF沪港深 | ||||
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-09-27 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-09-26 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-09-25 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-09-24 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-09-23 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-09-20 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-09-19 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-09-18 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-09-13 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-09-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-09-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-09-10 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-09-09 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-09-06 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-09-05 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-09-04 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-09-03 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-09-02 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-30 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-29 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-27 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-08-26 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-23 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-22 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-08-21 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-20 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-08-19 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-08-16 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-08-15 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-14 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-13 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-08-12 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-08 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-07 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-06 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-08-05 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-08-02 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-08-01 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-31 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-30 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-29 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-07-26 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-25 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-23 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-19 | 0.8987元 | 0.8987元 |
