华富产业智选混合C (019333.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9915元基金经理郜哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金华富产业智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富产业智选混合C(019333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-04-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-04-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-04-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-04-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-03-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-03-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
