华富产业智选混合C (019333.jj)华富基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0789元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.89% |
| 相关基金: | 主从基金华富产业智选混合A | ||||
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华富产业智选混合C(019333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-01 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-09-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-09-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-09-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-09-23 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-09-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-09-19 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-09-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
