大成红利汇聚混合A (019334.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9958元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利汇聚混合C | ||||
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大成红利汇聚混合A(019334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
