大成红利汇聚混合A (019334.jj)大成基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1260元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利汇聚混合C | ||||
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大成红利汇聚混合A(019334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-10-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-10-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
