万家国企动力混合C (019337.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,696.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8907元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.78% |
| 相关基金: | 主从基金万家国企动力混合A | ||||
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万家国企动力混合C(019337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-20 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-19 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-18 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-12-17 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-12-16 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-13 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-12-12 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-12-11 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-12-10 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-09 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-06 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-12-05 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-04 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-12-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-12-02 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-11-29 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-28 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-27 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-26 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-25 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-22 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-20 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-11-19 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-18 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-14 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-11-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-12 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-11 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-07 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-06 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-04 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-01 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-10-31 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-10-30 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-10-29 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-28 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-10-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-10-24 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-10-23 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-10-22 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-10-21 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-10-18 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-10-16 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-10-15 | 0.9312元 | 0.9312元 |
