万家国企动力混合C (019337.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,696.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8907元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.78% |
| 相关基金: | 主从基金万家国企动力混合A | ||||
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万家国企动力混合C(019337) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家国企动力混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家国企动力混合 | |
| 基金主代码 | 019336 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-20 | |
| 总份额 | 2.74亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于国企动力主题相关上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、国企动力主题界定；3、股票投资策略：（1）国企动力主题相关股票投资策略；（2）港股通标的股票投资策略；（3）存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、可转换债券与可交换债券投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货交易策略；9、国债期货交易策略；10、股票期权投资策略；11、信用衍生品投资策略；12、融资交易策略；13、其他 | |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率×60%+中证香港内地国有企业指数收益率×20%+中债新综合指数（全价）收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家国企动力混合A | 万家国企动力混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019336 | 019337 |
| 子基金份额 | 1.38亿 份 (2024-09-30) | 1.37亿 份 (2024-09-30) |
