创金合信启富优选股票发起A (019338.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8507元基金经理王妍 、 张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信启富优选股票发起C | ||||
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,504.76万 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 3,504.76万 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 213.82万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 213.82万 | 5.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 1.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 63.14万 | 1.65% |
| 5 | 其他资产 | 9.47万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,428.47万 | 63.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307.01万 | 8.01% |
| 批发和零售业 | 227.13万 | 5.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 150.01万 | 3.92% |
| 建筑业 | 113.01万 | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.38万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.50万 | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.77万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.44万 | 1.13% |
| 房地产业 | 21.04万 | 0.55% |
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