创金合信启富优选股票发起A (019338.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0227元基金经理王妍 、 张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信启富优选股票发起C | ||||
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
