创金合信启富优选股票发起A (019338.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8507元基金经理王妍 、 张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信启富优选股票发起C | ||||
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-25 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-24 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-23 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-22 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-19 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-18 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-07-16 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-07-15 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-12 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-11 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-10 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-09 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-08 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-04 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-03 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-02 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-01 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-28 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-06-27 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-26 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-25 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-06-24 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-06-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-06-20 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-06-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-18 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-17 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-14 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-13 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-11 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-07 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-06 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-06-05 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-04 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-06-03 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-05-31 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-05-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-05-29 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-05-28 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-05-27 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-05-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-05-23 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-05-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-05-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
