创金合信启富优选股票发起A (019338.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0227元基金经理王妍 、 张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信启富优选股票发起C | ||||
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.52万元 | 1.20% | 3.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4.45万元 | 1.20% | 7,416.00元 | 0.20% |
