创金合信启富优选股票发起C (019339.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,977.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0243元基金经理王妍 、 张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信启富优选股票发起A | ||||
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创金合信启富优选股票发起C(019339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
