创金合信启富优选股票发起C (019339.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0027元持有人户数1,977.00基金经理王妍 、 张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信启富优选股票发起A | ||||
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创金合信启富优选股票发起C(019339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-09-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-09-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-09-25 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-09-24 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-09-23 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-09-20 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-09-19 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-09-18 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-09-13 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-09-12 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-09-11 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-09-10 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-09-09 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-09-06 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-09-05 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-09-04 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-09-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-09-02 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-08-30 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-29 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-08-28 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-08-27 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-08-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-23 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-22 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-08-21 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-20 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-08-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-08-16 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-08-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-08-14 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-08-13 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-08-12 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-08-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-08-08 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-08-07 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-08-06 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-08-05 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-08-02 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-08-01 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-31 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-30 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-29 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-26 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-25 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-24 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-23 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-22 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-19 | 0.8500元 | 0.8500元 |
