富国价值发现混合A (019342.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值发现混合C | ||||
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富国价值发现混合A(019342) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 88.87% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 88.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.17万 | 8.72% |
| 3 | 其他资产 | 321.60万 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,090.11万 | 60.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 751.67万 | 5.64% |
| 房地产业 | 621.43万 | 4.66% |
| 租赁和商务服务业 | 588.35万 | 4.41% |
| 批发和零售业 | 275.45万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.33万 | 2.00% |
| 采矿业 | 135.92万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.03万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.22%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 688.83万 | 5.17% |
| 能源 | 286.33万 | 2.15% |
| 工业 | 121.18万 | 0.91% |
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