富国价值发现混合A (019342.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值发现混合C | ||||
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富国价值发现混合A(019342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
