富国价值发现混合A (019342.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值发现混合C | ||||
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富国价值发现混合A(019342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-26 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-05-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-05-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-05-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-05-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-05-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-05-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-05-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-05-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
