广发聚源债券（LOF）B (019344.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1610元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚源债券（LOF）A 、 广发聚源债券C | ||||
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广发聚源债券（LOF）B(019344) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 70.37亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 70.37亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.89万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 3,828.70万 | 0.54% |
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