广发聚源债券（LOF）B (019344.jj)广发基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1915元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚源债券（LOF）A 、 广发聚源债券C | ||||
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广发聚源债券（LOF）B(019344) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.052 元 | 1.74亿 | 902.77万元 | 4.48% | 4.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
