广发聚源债券（LOF）B (019344.jj)广发基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1915元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚源债券（LOF）A 、 广发聚源债券C | ||||
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广发聚源债券（LOF）B(019344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 734.19万元 | 0.30% | 244.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 591.44万元 | 0.30% | 197.15万元 | 0.10% |
| 2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 167.89万元 | 0.30% | 55.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 195.83万元 | 0.30% | 65.28万元 | 0.10% |
