交银医疗健康混合发起A (019345.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9563元基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率598.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% |
| 相关基金: | 主从基金交银医疗健康混合发起C | ||||
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交银医疗健康混合发起A(019345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-08-29 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-27 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-08-26 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-08-21 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-08-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-08-19 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-08-15 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-08-13 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-08 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-08-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-06 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-08-05 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-08-02 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-08-01 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-31 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-30 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-24 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-23 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-17 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-16 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-15 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-10 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-08 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-04 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-02 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-27 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
