中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0577元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率78.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚瑞丰6个月混合C | ||||
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-06 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
