招商精选企业混合A (019352.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8509元基金经理侯杰管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商精选企业混合C | ||||
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招商精选企业混合A(019352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 92.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 960.64万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 960.64万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 260.43万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 80.88万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 61.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,976.50万 | 11.41% |
| 金融业 | 1,577.72万 | 9.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,043.28万 | 6.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 265.37万 | 1.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 501.79万 | 2.90% |
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