招商精选企业混合A
(019352.jj)招商基金管理有限公司持有人户数662.00		成立日期2023-11-17
总资产规模
4,536.21万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0771元基金经理侯杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99%
相关基金: 主从基金招商精选企业混合C
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招商精选企业混合A(019352) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商精选企业混合A.(019352) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商精选企业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元4,536.21万4,393.85万元--
2024-06-300.88元3,966.62万4,501.90万元--
2024-03-31--4,537.25万4,864.64万元--
2023-11-171.00元6,125.03万6,125.03万元--

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