招商精选企业混合A (019352.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8509元基金经理侯杰管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商精选企业混合C | ||||
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招商精选企业混合A(019352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-04 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-03 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-01 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-06-28 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-27 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-24 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-20 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-19 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-18 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-06-14 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-12 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-06-11 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-07 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-06 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-05 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-03 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-05-31 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-30 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-05-29 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-05-28 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-05-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-05-22 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-21 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-05-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-05-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-05-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-05-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-05-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-05-08 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-05-07 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-04-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-04-29 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-04-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-04-25 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-04-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-04-23 | 0.9382元 | 0.9382元 |
