招商精选企业混合A (019352.jj)招商基金管理有限公司持有人户数662.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0771元基金经理侯杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% |
| 相关基金: | 主从基金招商精选企业混合C | ||||
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招商精选企业混合A(019352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-17 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
