景顺长城中证500行业中性低波动指数C (019359.jj)500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,028.00 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4588元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500行业中性低波动指数A | ||||
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景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-12-20 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-12-19 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-12-18 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-12-17 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-12-16 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2024-12-13 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-12-12 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-12-11 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-12-10 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2024-12-09 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-12-06 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-12-05 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-12-04 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-12-03 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-12-02 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-11-29 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-11-28 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-11-27 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-11-26 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-11-25 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-11-22 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-11-21 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-11-20 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-11-19 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-11-18 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-11-15 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-11-14 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2024-11-13 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-11-12 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-11-11 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-11-08 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-11-07 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-11-06 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-11-05 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-11-04 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-01 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-10-31 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-10-30 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-10-29 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-10-28 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2024-10-25 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-10-24 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-10-23 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-10-22 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-10-21 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-10-18 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-10-17 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-10-16 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-10-15 | 1.3547元 | 1.3547元 |
