汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj)央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0751元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金汇添富中证国新央企股东回报ETF | ||||
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
