汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj)央企股东回报汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9980元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金汇添富中证国新央企股东回报ETF | ||||
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-05-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-05-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-05-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-05-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
