汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj)央企股东回报汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2024-02-02	总资产规模	1,440.75万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9980元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.20%
相关基金:	主从基金汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金汇添富中证国新央企股东回报ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A.(019365) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	1,440.75万	1,411.95万元	--
2024-02-02	1.00元	4.45亿	4.45亿元	--