长城均衡成长混合A (019367.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9685元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金长城均衡成长混合C | ||||
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长城均衡成长混合A(019367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-29 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-26 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-05-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-05-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-05-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-05-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
