长城均衡成长混合A (019367.jj)长城基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0181元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城均衡成长混合C | ||||
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长城均衡成长混合A(019367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-26 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
