富国久利稳健配置混合型E (019370.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9101元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺 、 吕春杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型A 、 富国久利稳健配置混合型C | ||||
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富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-30 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-29 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-26 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-25 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-23 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-22 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-19 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-18 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-17 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-15 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-12 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-11 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-10 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-08 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-05 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-04 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-03 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-02 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-01 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-27 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-25 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-24 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-21 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-19 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-14 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-13 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-12 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-07 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-06 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-05 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-04 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-05-31 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-05-30 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-05-29 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-05-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-27 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-05-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-05-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-05-22 | 0.9785元 | 0.9785元 |
