广发睿杰精选混合发起式A3 (019376.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0250元基金经理蒋科管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿杰精选混合发起式A1 、 广发睿杰精选混合发起式A2 | ||||
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广发睿杰精选混合发起式A3(019376) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,016.66万 | 79.94% |
| (其中) 股票 | 3,016.66万 | 79.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.18万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 20.18万 | 0.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 484.18万 | 12.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 224.58万 | 5.95% |
| 5 | 其他资产 | 27.85万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,706.80万 | 45.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468.83万 | 12.42% |
| 房地产业 | 358.24万 | 9.49% |
| 金融业 | 118.76万 | 3.15% |
| 批发和零售业 | 75.64万 | 2.00% |
| 采矿业 | 73.84万 | 1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.15万 | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.80万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.80万 | 1.03% |
| 建筑业 | 31.61万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 35.20万 | 0.93% |
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