广发睿杰精选混合发起式A3 (019376.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9218元基金经理蒋科管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿杰精选混合发起式A1 、 广发睿杰精选混合发起式A2 | ||||
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广发睿杰精选混合发起式A3(019376) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,376.49万 | 63.87% |
| (其中) 股票 | 2,376.49万 | 63.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,047.09万 | 28.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 296.55万 | 7.97% |
| 4 | 其他资产 | 7,482.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,341.67万 | 36.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.81万 | 8.57% |
| 采矿业 | 191.44万 | 5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.71万 | 4.27% |
| 金融业 | 101.57万 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 91.88万 | 2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.59万 | 1.71% |
| 房地产业 | 47.42万 | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.84万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 23.55万 | 0.63% |
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