广发睿杰精选混合发起式A3 (019376.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9627元基金经理蒋科管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿杰精选混合发起式A1 、 广发睿杰精选混合发起式A2 | ||||
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广发睿杰精选混合发起式A3(019376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-01-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-01-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-01-08 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-01-07 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-01-06 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-01-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-01-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-06 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
