广发睿杰精选混合发起式A3 (019376.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9218元基金经理蒋科管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿杰精选混合发起式A1 、 广发睿杰精选混合发起式A2 | ||||
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广发睿杰精选混合发起式A3(019376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-08-29 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-28 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-08-27 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-22 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-08-21 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-20 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-08-19 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-08-15 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-14 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-08-13 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-08-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-08-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-08-07 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-06 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-05 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-08-02 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-08-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-31 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-30 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-24 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-22 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-19 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-17 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-12 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-11 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-08 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-02 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-01 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-27 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-26 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-25 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
