南方前瞻共赢三年定开混合 (019379.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9722元基金经理张延闽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
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南方前瞻共赢三年定开混合(019379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-12 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-04-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-04-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-04-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-04-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-04-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-03-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-03-22 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-03-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-03-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-03-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-02-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-02-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-02-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-01-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-01-19 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-01-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-01-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2023-12-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2023-12-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2023-12-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-12-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-12-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-11-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
