景顺长城景盛双益债券A (019380.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理邹立虎 、 徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率33.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双益债券C | ||||
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,066.77万 | 16.01% |
| (其中) 股票 | 2,066.77万 | 16.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 77.75% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 77.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,215.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 362.67万 | 2.81% |
| 5 | 其他资产 | 442.94万 | 3.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.64%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 845.76万 | 6.55% |
| 制造业 | 786.16万 | 6.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.37%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 434.85万 | 3.37% |
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