景顺长城景盛双益债券A (019380.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理邹立虎 、 徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率33.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双益债券C | ||||
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-31 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
