景顺长城景盛双益债券A (019380.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0016元基金经理邹立虎 、 徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率33.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双益债券C | ||||
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
