东财上证科创50指数发起式A (019385.jj)科创50 (季度) 西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7929元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率166.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.66% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证科创50指数发起式C | ||||
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-08-29 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-08-28 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-08-27 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-08-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-23 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-08-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-08-21 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-08-20 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-08-19 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-16 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-15 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-14 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-13 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-08-12 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-08-09 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-08 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-07 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-06 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-08-05 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-02 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-08-01 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-31 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-30 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-25 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-24 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-23 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-22 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-19 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-18 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-17 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-16 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-15 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-12 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-11 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-10 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-08 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-05 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-04 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-03 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-02 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-01 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-28 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-06-27 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-06-26 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-25 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-06-24 | 0.8409元 | 0.8409元 |
