东财上证科创50指数发起式C (019386.jj)科创50 (季度) 西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7903元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-20.92% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证科创50指数发起式A | ||||
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东财上证科创50指数发起式C(019386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-08-29 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-08-28 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-08-27 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-26 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-23 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-22 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-08-21 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-08-20 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-08-19 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-16 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-08-15 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-14 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-13 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-08-12 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-09 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-08 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-08-07 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-06 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-08-05 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-02 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-08-01 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-31 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-30 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-29 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-26 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-24 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-23 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-22 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-19 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-18 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-17 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-16 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-15 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-12 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-10 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-09 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-08 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-05 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-04 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-02 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-01 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-28 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-26 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-25 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-24 | 0.8388元 | 0.8388元 |
