东财上证科创50指数发起式C (019386.jj)科创50西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8177元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-18.18% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证科创50指数发起式A | ||||
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东财上证科创50指数发起式C(019386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-24 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-23 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-22 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-19 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-18 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-17 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-16 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-15 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-12 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-10 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-09 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-08 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-05 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-04 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-02 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-01 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-28 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-26 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-25 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-24 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-21 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-06-20 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-19 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-06-18 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-17 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-14 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-06-13 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-06-12 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-06-11 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-07 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-06 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-04 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-03 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-05-31 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-30 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-05-29 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-05-28 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-05-27 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-05-24 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-05-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-05-22 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-05-21 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-05-20 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-05-17 | 0.8562元 | 0.8562元 |
