浦银安盛策略优选混合A (019394.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元基金经理杨富麟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛策略优选混合C | ||||
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浦银安盛策略优选混合A(019394) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,035.80万 | 83.54% |
| (其中) 股票 | 6,035.80万 | 83.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,189.60万 | 16.46% |
| 3 | 其他资产 | 564.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,623.71万 | 63.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010.96万 | 13.99% |
| 建筑业 | 395.73万 | 5.48% |
| 采矿业 | 3.66万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.74万 | 0.02% |
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