浦银安盛策略优选混合A (019394.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元基金经理杨富麟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛策略优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛策略优选混合A(019394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-25 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-04 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-28 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-27 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-25 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-21 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-20 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-14 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-07 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-06-06 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-05 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-04 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-31 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-05-30 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-05-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-05-28 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-05-27 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-05-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-05-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-05-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-05-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-20 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-05-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
