华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj)持有人户数222.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1090元基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金华夏中证全指运输ETF | ||||
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.04万 | 1.74% |
| (其中) 股票 | 24.04万 | 1.74% | |
| 2 | 基金投资 | 1,265.67万 | 91.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.88万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 14.89万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.74%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.11万 | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 1.18万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 5,710.00 | 0.04% |
| 制造业 | 1,784.00 | 0.01% |
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