华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj)持有人户数222.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1090元基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金华夏中证全指运输ETF | ||||
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,162.00元 | 0.50% | 432.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,315.00元 | 0.50% | 663.00元 | 0.10% |
| 2023-10-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
