华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj)持有人户数222.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1090元基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金华夏中证全指运输ETF | ||||
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-19 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-12-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-01 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-31 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
