易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A (019408.jj)持有人户数277.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2525元基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率25.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C目标基金易方达中证港股通中国100ETF | ||||
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,923.64万 | 73.77% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 239.38万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 800.38万 | 20.19% |
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