易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A (019408.jj)持有人户数277.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2525元基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率25.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C目标基金易方达中证港股通中国100ETF | ||||
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 864.00元 | 0.15% | 288.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
